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    Selbsthilfe-Tool · Keine Steuerberatung/ Einzelfallprüfung · Ergebnisse können abweichen – bitte prüfen

    KapitalTax Logo

    Interactive Brokers Steuer-Auswertung in Minuten. Kostenlos.

    Lade deine IB Transaktionsdaten (XML Flex Query) hoch – und erhalte einen prüffähige Auswertung mit allen steuerlich relevanten Summen & Tabellen (u. a. FIFO, Vorabpauschale, Quellensteuer, FX, Optionen).

    Auswertung in Minuten statt Stunden: Kein Excel-Chaos. Keine händische FIFO-Aufbereitung
    Deutschland-Fokus: Aufbereitung deiner Transaktionen für die deutsche Steuererklärung
    Klar & nachvollziehbar: Tabellen, Summen, Kategorien – damit du es prüfen kannst
    Kostenlosen Bericht erstellenBeispiel-Report ansehen

    Keine Broker-Zugangsdaten nötig. Nur der Flex-Export (XML).

    DSGVO-konform
    SSL-verschlüsselt
    Nur E-Mail benötigt
    IBKR App Mockup

    Du willst deine Steuer sauber machen...

    Aber deine IB-Transaktionen sind… nun ja: viele.

    • Der Activity Report von Interactive Brokers ist nicht für deutsche Steuererklärungen gemacht
    • FIFO-Berechnung bei Teilverkäufen? Manuell ein Albtraum
    • Quellensteuer-Anrechnung über mehrere Länder? Kompliziert
    • Vorabpauschale für ETFs? Fehlt komplett im IB-Report
    • Optionen, CFDs, Währungsgewinne? Alles einzeln ausrechnen

    KapitalTax nimmt dir die technische Aufbereitung ab – damit du schneller zu belastbaren Zahlen kommst.

    Kostenlosen Bericht erstellen

    Kurz erklärt: Welche Daten du brauchst – und was KapitalTax automatisch berechnet.

    Kurz-Tour ansehen

    Was ist KapitalTax?

    KapitalTax ist ein kostenloses Selbsthilfe-Tool, das dir dabei hilft, deine Interactive-Brokers-Daten für die deutsche Steuererklärung technisch und regelbasiert aufzubereiten.

    Du erhältst eine übersichtliche Aufbereitung deiner Transaktionen – inklusive steuerrelevanter Tabellen und Gesamtsummen, die du als Eingabewerte für deine Steuerformulare verwenden kannst.

    So funktioniert's

    In nur 4 einfachen Schritten zu deiner Steuer-Auswertung.

    1

    Flex-XML exportieren

    Lade deine Interactive-Brokers Flex Query im XML-Format herunter.

    2

    XML hochladen

    Lade die XML-Datei einfach per Drag & Drop auf KapitalTax hoch.

    3

    Auto-Aufbereitung + Feinschliff

    Auswertung automatisch erstellen – optional Vorabpauschalen & Fondsklasse ergänzen.

    4

    Auswertung erhalten & nutzen

    Du erhältst deine steuerlich relevanten Tabellen und Summen als Input für deine Steuererklärung.

    KapitalTax Steuerreport Übersicht
    KapitalTax Trades Auswertung
    KapitalTax Währungsumrechnung

    Was wird automatisch berechnet?

    FIFO-Berechnung für alle Wertpapiere
    Anrechenbare Quellensteuer nach DBA
    Vorabpauschale für Investmentfonds
    EZB-Referenzkurse für alle Transaktionen
    Optionen inkl. Ausübung, Verfall, etc.
    Kapitalmaßnahmen
    Kostenlosen Bericht erstellen

    Was enthält deine Auswertung?

    Steuerlich relevante Übersichten – klar strukturiert, nachvollziehbar und sofort nutzbar (u. a. für Anlage KAP, KAP-INV & SO).

    Wertpapier-Gewinne/ -Verluste (FIFO)

    • Gewinne/ Verluste aus Käufen & Verkäufen je Position – inkl. sauberer FIFO-Zuordnung
    • Summen und Detailtabellen, damit du Zahlen schnell prüfen und übernehmen kannst

    FX & Fremdwährung

    • Gewinne/ Verluste aus Währungstransaktionen (FX) übersichtlich ausgewiesen
    • EUR-Bewertung: Trade-Kurs (EUR-Paare), sonst EZB-Referenzkurs

    Ausschüttungen, Dividenden & Zinsen

    • Dividenden und Fonds-Ausschüttungen sauber erfasst und summiert
    • Zinsen inkl. Guthabenzinsen und Sollzinsen in klaren Übersichten

    Quellensteuer je Land (DBA-Logik)

    • Anrechenbare Quellensteuer länderbezogen ausgewiesen (für transparente Übernahme)
    • Logik entlang der DBA-Anrechenbarkeit inkl. relevanter Teilfreistellungen

    Investmentfonds & Vorabpauschale

    • Vorabpauschale für Investmentfonds strukturiert berechnet
    • Inkl. Ausschüttungsabzug, Wertzuwachs-Deckelung & Zeitanteilkürzung im Kaufjahr

    Optionen & Sonderfälle

    • Optionen inkl. Stillhalterprämien, Barausgleich, Verfall, Glattstellung, Ausübung, Assignment
    • Sonstige Veräußerungsgeschäfte (z. B. Xetra-Gold) berücksichtigt

    Mehr Details zur Interactive Brokers Steuererklärung in Deutschland sowie zur Vorabpauschale, Optionen und anrechenbaren ausländischen Quellensteuer findest du auf unseren Detailseiten.

    Unterstützte Finanzinstrumente

    KapitalTax verarbeitet alle gängigen Instrumente bei Interactive Brokers.

    Aktien

    Einzelaktien aus aller Welt

    ETFs

    Inkl. Vorabpauschale

    ETCs & ETNs

    Rohstoffe & strukturierte Produkte

    Optionen

    Puts & Calls

    CFDs

    Contracts for Difference

    Warum KapitalTax?

    4 gute Gründe für deine Transaktionsdatenaufbereitung mit KapitalTax.

    Zeit sparen

    Keine stundenlange manuelle Berechnung mehr. Deine Auswertung ist in Minuten fertig.

    Deutschland-Fokus

    Speziell für die deutsch Steuer entwickelt. FIFO, DBA-Anrechnung, Vorabpauschale – alles dabei.

    Klar & prüffähig

    Strukturierte Tabellen mit nachvollziehbaren Berechnungen als Input für deine Steuererklärung.

    Online, einfach & sicher

    SSL-verschlüsselte Übertragung, Verarbeitung, Auswertung. Fertig.

    Kostenlosen Bericht erstellen

    Für wen ist KapitalTax?

    KapitalTax richtet sich an Privatanleger in Deutschland, die ein Depot bei Interactive Brokers nutzen oder über Affiliate/ Reseller wie Lynx oder CapTrader handeln und ihre Transaktionen für die Steuererklärung strukturiert aufbereiten möchten.

    Interactive BrokersLYNXCapTrader

    Sicherheit & Datenschutz

    Deine Daten sind bei uns sicher.

    SSL-Verschlüsselung

    Alle Daten werden verschlüsselt übertragen.

    Keine Broker-Zugangsdaten nötig

    Nur Flex-Export (XML).

    DSGVO-konform

    Verarbeitung nach europäischen Datenschutzstandards.

    Nur E-Mail erforderlich

    Kein Name, keine Adresse.

    Datenschutzerklärung•Impressum

    Häufige Fragen

    Antworten auf die wichtigsten Fragen zu KapitalTax.

    Das Selbsthilfe-Tool von KapitalTax ist kostenlos.

    Nur den Flex-Export (XML) aus Interactive Brokers (oder Affiliate-Plattformen auf IB-Basis). Eine detaillierte Anleitung zum Export findest du hier.

    Logge dich bei Interactive Brokers ein, gehe zu 'Reports' → 'Flex Queries' und erstelle einen neuen Flex Query. Wähle alle relevanten Sektionen (Trades, Dividenden, etc.) und exportiere als XML. Guide.

    Die Berechnungen orientieren sich an den relevanten Vorschriften des Einkommensteuergesetzes (EStG) und des Investmentsteuergesetzes (InvStG) sowie an einschlägigen BMF-Schreiben (Verwaltungsanweisungen). KapitalTax bildet diese Regeln technisch nach, ersetzt jedoch keine Steuerberatung oder Einzelfallprüfung. Weitere Details findest du auf der IBKR Steuererklärung Seite und so funktioniert's Seite.

    Ja, KapitalTax berechnet die Vorabpauschale automatisch für Fonds- und ETF-Bestände nach deutscher Systematik. Dabei werden unter anderem relevante Marktdaten, Ausschüttungen, Haltedauer im Anschaffungsjahr sowie die spätere steuerliche Einordnung berücksichtigt. Weitere Details findest du auf der Vorabpauschalen Seite.

    Ja, KapitalTax bereitet Optionsgeschäfte aus Interactive Brokers automatisch für den deutschen Steuerkontext auf. Dazu gehören unter anderem Stillhalterprämien, Glattstellung, Barausgleich, Verfall, Ausübung und Assignment. Weitere Details findest du auf der Optionen-Seite.

    Ja, KapitalTax bereitet ausländische Kapitalerträge und die dazugehörige Quellensteuer automatisch auf. Dabei werden die länderspezifische DBA-Logik, die 25-%-Deckelung und gegebenenfalls die Teilfreistellung bei Investmenterträgen berücksichtigt. Weitere Details findest du auf der Quellensteuer-Seite.

    Nein, KapitalTax arbeitet use-case-basiert. Das bedeutet: Die Anwendung ist auf steuerliche Fallkonstellationen ausgerichtet, die viele Interactive-Brokers-Nutzer in der Praxis tatsächlich betreffen. Häufige und wichtige Steuerfälle werden gezielt abgedeckt. Seltene oder sehr spezielle Sonderfälle sind dagegen nicht automatisch Bestandteil der Anwendung, wenn dafür kein eigener Use Case implementiert ist.

    Nein. KapitalTax ist keine Steuerberatung und ersetzt keine individuelle Prüfung. Alle Auswertungen müssen sorgfältig von dir geprüft werden und bei Unklarheiten sollte ein Steuerberater konsultiert werden.

    KapitalTax unterstützt alle Broker, die auf der Interactive Brokers Plattform basieren: Interactive Brokers direkt, LYNX, CapTrader und weitere Introducing Broker.

    Die Ausgabe ist eine automatisierte Modell-/ Annäherungsrechnung. Sie kann von der tatsächlichen steuerlichen Behandlung abweichen. Bitte prüfe alle Outputs.

    Überprüfe zunächst, ob deine Flex-Query alle notwendigen Daten enthält. Falls du dennoch Unstimmigkeiten findest, nutze gerne das Kontaktformular. KapitalTax wird kontinuierlich verbessert. Hinweis: Es wird ausschließlich technischer Support geleistet. Eine Beantwortung steuerlicher Einzelfragen sowie eine individuelle Prüfung der bereitgestellten Daten/ Ergebnisse erfolgt nicht.

    Die Nutzung ist freiwillig. Es besteht kein Anspruch auf Verfügbarkeit oder bestimmte Ergebnisse.

    Weitere Fragen und Antworten findest du im FAQ-Bereich.

    Mach Schluss mit dem Steuer-Excel-Marathon

    Upload deine IB Flex-XML – und hol dir in Minuten die Tabellen, die du wirklich brauchst.

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